KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG 2021
1. Januar bis 31. Dezember
in TCHF | Anmerkung | 2021 | 2020 |
Jahresergebnis | 1’509 | –9’847 | |
Abschreibungen und Wertberichtigungen Sachanlagen | 6/13 | 10’171 | 8’619 |
Ausserordentlicher Aufwand nicht liquiditätswirksam | – | 305 | |
Erfolg aus Veräusserung von Anlagevermögen | 4 | – | |
Veränderung latenter Steuerguthaben | 16 | –186 | –888 |
Veränderung Rückstellungen | 9 | 129 | –1’186 |
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | –777 | 1’349 | |
Veränderung Vorräte | –104 | 236 | |
Veränderung andere Forderungen und Rechnungsabgrenzungen | 957 | –1’154 | |
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1’164 | 479 | |
Veränderung übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen | 7/8 | 5’768 | –9’600 |
Cashflow aus Betriebstätigkeit | 18’635 | –11’687 | |
Investitionen Finanzanlagen | –977 | – | |
Investitionen Sachanlagen | 6 | –6’191 | –16’528 |
Verkauf Konzerngesellschaft (Verkaufspreis ./. abgegebene flüssige Mittel) | – | –85 | |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | –7’168 | –16’613 | |
Free Cashflow | 11’467 | –28’300 | |
Aktienkapitalerhöhung inkl. Agio | 13’972 | – | |
Dividendenzahlungen an Minderheitsaktionäre | – | –47 | |
Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | –9’600 | – | |
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 2’500 | 8’100 | |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 6’872 | 8’053 | |
Veränderung flüssige Mittel | 18’338 | –20’246 | |
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Liquiditätsnachweis | |||
Flüssige Mittel 1.1. | 28’720 | 48’966 | |
Flüssige Mittel 31.12. | 47’058 | 28’720 | |
Veränderung flüssige Mittel | 18’338 | –20’246 |